2023年のパフォーマンスと現在のポートフォリオ
2023年は最後の日を迎え、明日からはもう2024年がスタートします。最近忙しくてブログの更新が滞っていましたが、今年の締め括りとして、パフォーマンスの振り返りと現在のポートフォリオについて書いてみたいと思います。
2023年のポートフォリオ
2022年末PF評価額 63,569,526円
2023年末PF評価額 92,445,827円
PF評価額増減 +28,876,301円
うち入出金 +2,116,663円
入出金を除く増減 +26,759,638円
パフォーマンス +41.8%（修正デーツ法）
現在のポートフォリオ
保有銘柄
【米国株】
QQQM インベスコNASDAQ100ETF 200口
【全世界株】
eMAXIS Slim全世界株式 728,205口
【日本株】（上位24銘柄、評価額準）
9984 ソフトバンクグループ 800株
8316 三井住友FG 700株
8058 三菱商事 2,100株
9434 ソフトバンク 2,200株
3697 SHIFT 100株
4063 信越化学工業 600株
7741 HOYA 200株
2914 日本たばこ産業 900株
8306 三菱UFJFG 2,500株
8473 SBIホールディングス 900株
4502 武田薬品工業 700株
8301 三井物産 500株
8035 東京エレクトロン 100株
6857 アドバンテスト 500株
7735 SCREEN 200株
6869 シスメックス 300株
6965 浜松ホトニクス 400株
4543 テルモ 500株
6367 ダイキン工業 100株
8725 MS&AD 400株
7148 FPG 1,200株
2768 双日 600株
7199 プレミアグループ 1,000株
6301 コマツ 400株
総括
今年は数字だけを見れば上出来だったと思いますが、高所恐怖症で少し上がると早く売り過ぎる癖が抜けず、無駄な売買が多々あったと思います。
昨年末のポートフォリオを振り返ると、PFの約35%がレバナスやSPXLといった米国株レバ商品でした。米国株レバ商品をもっとも持ち続けていれば、さらにパフォーマンスはよかったと思いますが、米国金利が上昇すると先物コストも上昇してレバ商品のパフォーマンスが悪くなるだろうと考えてしまい、持ち続けることができませんでした。
また、米国はいずれ金利低下局面に入り、日本はゆるやかでも金利上昇局面に入ると考えると、ドル円レートが150円というのは行き過ぎと考え、ドル資産を大きく減らして日本株へシフトしました。しかし、日本株が6月の年初来高値を抜けずに頭打ちとなっているのに対して、年間の上昇率では日経平均に負けているもののS&P500は年末にかけて大きく上昇していて力強さを感じるので、少し判断が早かったかもしれません。
ただ、日本株へシフトして、改めて個別株投資の面白さを感じています。大型株中心のPFで日経平均やTOPIXといった指数に対して勝ったり負けたりはありますが、企業をリスペクトしつつ楽しみながら資産を増やしていけたら理想的だなと感じています。
この1年でマーケットの景色が大きく変わりました。来年どうなるか、今から予想しても意味はないので、軸はしっかり持ちつつもマーケットの変化に柔軟に対応していきたいと思います。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。
現在の日本株保有銘柄（2023年11月17日現在）
久々の海外出張中のため、コメントは省略します。
【保有銘柄】
2127 日本M&Aセンター 2,500株（+100株）
2413 エムスリー 0株（▲400株）
2471 エスプール 3,000株
2768 双日 200株
2914 日本たばこ産業 600株
3479 TKP 1,000株
3697 SHIFT 0株（▲100株）
4063 信越化学 400株
4502 武田薬品 600株
4543 テルモ 300株
5857 AREホールディングス 300株
6058 ベクトル 300株
6201 豊田自動織機 100株
6301 コマツ 400株
6323 ローツェ 0株（▲100株）
6361 荏原 0株（▲100株）
6367 ダイキン工業 100株
6501 日立 0株（▲）
6523 PHCホールディングス 300株
6532 ベイカレントコンサルティング 200株（▲400株）
6758 ソニーグループ 100株
6857 アドバンテスト 0株（▲200株）
6869 シスメックス 200株
6965 浜松ホトニクス 300株
7148 FPG 1,200株（+400株）
7199 プレミアグループ 1,000株
7701 島津製作所 300株
7733 オリンパス 300株
7735 SCREENホールディングス 0株（▲100株）
7741 HOYA 100株
7839 SHOEI 0株（▲500株）
7974 任天堂 0株（▲100株）
8002 丸紅 300株
8031 三井物産 100株（新規）
8035 東京エレクトロン 100株
8053 住友商事 300株
8058 三菱商事 400株
8130 サンゲツ 400株（新規）
8306 三菱UFJFG 2,000株（+600株）
8316 三井住友FG 300株（+100株）
8473 SBIホールディングス 600株（+200株）
8593 三菱HCキャピタル 1,500株（+500株）
8725 MS&AD 200株
8802 三菱地所 400株
8890 レーサム 300株
9020 東日本旅客鉄道 200株
9104 商船三井 100株
9432 NTT 10,000株
9434 ソフトバンク 1,200株
9984 ソフトバンクグループ 500株
【業種別割合】
今週のパフォーマンスとポートフォリオの状況（2023年11月10日）
ポートフォリオ評価額
運用資産 89,632,421円
対先週末 +2,659,696円
うち入出金 ±0円
対前年末 +26,062,895円
うち入出金 +2,083,330円
実質増減 +23,979,565円
マーケットの概況（先週末比）
保有銘柄の状況
【米国株レバ】
SPXL DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 400口
【米国債レバ】
TMF Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 2,000口
【米国株】
QQQM インベスコNASDAQ100 ETF 200口
【全世界株】
eMAXIS Slim全世界株式 712,076口
【日本株】
こちらの記事をご覧ください。
今週のコメント
今週も日米株とも大型グロース株を中心に強い展開で、気が付けばPF評価額は週次ベースでYHを更新していました。結果的には米国株を減らすタイミングが少し早かったようですが、かわりに増やした日本株も、一部のグロース株や半導体関連銘柄が大きく上昇したので、少し売却してキャッシュが増加しました。
日本経済が世界の中で相対的に弱く、長期的に円が弱くなるだろうとは思っていますが、現在のドル円レートの水準は、日本経済の弱さというよりは日米金利差による一時的な要因が大きいだろうと思いますし、この先米国経済はリセッション入りするかどうかは別としても一定の減速は避けられないだろうと思っています。一方、東証主導の改革で日本株は盛り上がりを見せていますが、では日本株が長期的に米国株を超えるパフォーマンスを上げられるのかと言われれば、自信を持って肯定することができません。
では何に投資すべきかと考えた結果、マクロ的要因ではなく個別的要因にフォーカスした個別株投資の方が今はやりやすいと考え、日本の個別株に大きくシフトしました。ドル円レートが120円台くらいになってくれると、ドル転して米国株を増やしていこうと思っていますし、そのタイミングは１～２年くらいの間には来るだろうと思っています。あくまで素人の妄想にすぎませんが。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。
現在の日本株保有銘柄（2023年11月10日現在）
今週は株価が大きく上昇したSHIFT、SCREEN、レーザーテックを売却しました。SHIFTは大きく下げた時に買い増しをしましたが、私の資産規模では200株は重かったので、3万円をこえたところで100株売却しました。レーザーテックはいつも売った後少し後悔するものの、しばらくするとまた大きく下がることが多いので、そのうちまた買える機会がするかなと期待して待っています。SCREENは買った直後に2分割され、そこから含みが30％を超えたので100株を売却しました。このところ半導体関連株が強かったので、少し減らしましたが、来週も強そうなので、売るのが少し早かったようです。
【保有銘柄】
2127 日本M&Aセンター 2,200株
2413 エムスリー 400株
2471 エスプール 3,000株（+2,000）
2768 双日 200株（新規）
2914 日本たばこ産業 600株
3479 TKP 1,000株
3697 SHIFT 100株（▲100株）
4063 信越化学 400株
4502 武田薬品 600株
4543 テルモ 300株
4755 楽天グループ 0株（▲1,000株）
5857 AREホールディングス 300株（新規）
6058 ベクトル 300株（新規）
6201 豊田自動織機 100株（新規）
6301 コマツ 400株（+200株）
6323 ローツェ 100株
6361 荏原 100株
6367 ダイキン工業 100株
6501 日立 100株
6523 PHCホールディングス 300株（新規）
6758 ソニーグループ 100株
6857 アドバンテスト 200株（+100株）
6869 シスメックス 200株（+100株）
6920 レーザーテック 0株（▲100株）
6965 浜松ホトニクス 300株
7148 FPG 800株
7199 プレミアグループ 1,000株（新規）
7701 島津製作所 300株
7733 オリンパス 300株
7735 SCREENホールディングス 100株（▲100株）
7741 HOYA 100株
7839 SHOEI 500株
7974 任天堂 100株
8035 東京エレクトロン 100株
8053 住友商事 300株
8058 三菱商事 400株
8306 三菱UFJFG 1,400株（+400株）
8316 三井住友FG 200株（+100株）
8473 SBIホールディングス 400株（+100株）
8593 三菱HCキャピタル 1,000株
8725 MS&AD 200株
8802 三菱地所 400株
8890 レーサム 300株
9020 東日本旅客鉄道 200株（+100株）
9104 商船三井 100株
9432 NTT 10,000株（+2,500株）
9434 ソフトバンク 1,200株
9984 ソフトバンクグループ 500株
【業種別割合】
今週のパフォーマンスとポートフォリオの状況（2023年11月3日）
ポートフォリオ評価額
運用資産 86,972,725円
対先週末 +5,022,067円
うち入出金 +233,333円
対前年末 +23,403,199円
うち入出金 +2,083,330円
実質増減 +21,319,869円
マーケットの概況（先週末比）
保有銘柄の状況
【米国株レバ】
SPXL DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 600口
2869 iFree NASDAQ100レバレッジ 200口
【米国債レバ】
TMF Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 2,000口
【米国株】
QQQM インベスコNASDAQ100 ETF 140口
【全世界株】
eMAXIS Slim全世界株式 712,076口
【日本株】
こちらの記事をご覧ください。
今週のコメント
今週はFOMCを無事通過して米国長期金利は低下、金曜日の米国雇用統計は市場予想を下回ったことで、金融政策の先行きに対してハト派的な見方が強くなり、株価が大きく上昇しました。それにしてもこの一週間でNYダウが+5.1%、ナスダックに至っては+6.6%と、つい先日まで調整入りと言われていたのが嘘のような上昇でした。
一方日本株は、日銀金融政策決定会合で長期金利1％を容認することとなったものの、その影響というよりは、むしろ米国株の上昇につられて大きく上昇したような感じでした。
素人考えで為替の先行きをあれこれ言っても仕方ないのかもしれませんが、数年単位で考えた場合、どうしても今の為替の水準は円安に振れ過ぎていると思ってしまうため、現在は米国株への投資に積極的になれません。もちろん日本株への投資であったとしても、多くの日本企業は海外で稼いでいるため、為替とは無縁ではありませんが、PFのバランスを考えながら銘柄を分散すれば、ある程度は影響を小さくできるのではと思っています。
今週の爆上げで保有していたSPXL、TMFがプラ転してくれたので、今の勢いのうちに米国株を処分して、日本株を増やそうと考えています。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。
現在の日本株保有銘柄（2023年11月2日現在）
先週までの悲観ムードとは打って変わって、今週は地合いがよく、決算ガチャによるボラの大きさには疲れるものの、保有銘柄の多くは大きく上昇してくれました。
今週は売買が少なく、ようやく日本株PFが落ち着いてきました。半導体関連銘柄はボラが大きいのはわかっていましたが、それにしてもアドバンテストはひどかったですね。決算発表の翌日には5.9%のマイナスだったのが、その翌日には10％のプラスでした。半導体関連は長期的な成長を期待していくつか保有していますが、これだけボラが大きいと、長期ガチホよりスイングの方がいいのではないかと思ってしまいます。
【保有銘柄】
2127 日本M&Aセンター 2,200株
2413 エムスリー 400株
2471 エスプール 1,000株（新規）
2914 日本たばこ産業 600株
3479 TKP 1,000株
3697 SHIFT 200株
4063 信越化学 400株
4502 武田薬品 600株
4543 テルモ 300株
4755 楽天グループ 1,000株
6098 リクルートホールディングス 0株（▲100株）
6301 コマツ 200株
6323 ローツェ 100株
6361 荏原 100株
6367 ダイキン工業 100株
6501 日立 100株
6758 ソニーグループ 100株
6857 アドバンテスト 100株
6869 シスメックス 100株
6920 レーザーテック 100株
6963 ローム 0株（▲200株）
6965 浜松ホトニクス 300株（+100株）
6981 村田製作所 0株（▲300株）
7701 島津製作所 300株
7733 オリンパス 300株
7735 SCREENホールディングス 200株
7741 HOYA 100株
7839 SHOEI 500株
7974 任天堂 100株
8035 東京エレクトロン 100株
8053 住友商事 300株
8058 三菱商事 400株
8306 三菱UFJFG 1,000株
8316 三井住友FG 100株
8473 SBIホールディングス 300株
8593 三菱HCキャピタル 1,000株
8725 MS&AD 200株
8802 三菱地所 400株
8890 レーサム 300株
9020 東日本旅客鉄道 100株
9432 NTT 7,500株
9434 ソフトバンク 1,200株
9984 ソフトバンクグループ 500株
【業種別割合】
今週のパフォーマンスとポートフォリオの状況（2023年10月27日）
ポートフォリオ評価額
運用資産 81,950,658円
対先週末 ▲1,480,926円
うち入出金 ±0円
対前年末 +18,381,132円
うち入出金 +1,849,997円
実質増減 +16,531,135円
マーケットの概況（先週末比）
保有銘柄の状況
【米国株レバ】
SPXL DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 800口
2869 iFree NASDAQ100レバレッジ 200口
【米国債レバ】
TMF Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 4,500口
【米国株】
QQQM インベスコNASDAQ100 ETF 140口
【全世界株】
eMAXIS Slim全世界株式 695,053口
【日本株】
こちらの記事をご覧ください。
今週のコメント
今週も資産を減らしましたが、指数の下げ方を見れば、この程度は仕方がないですね。日々の株価の変動が大きく、パフォーマンス以上にやられた印象が強かったです。日本株が金曜日に大きく戻してくれたおかげが大きかったですが、金曜日の夜に日経先物が大きく下げていたので、週明けはまた厳しそうです。
今週はPFの約2割を占めていた2841をすべて売却して、その一部でレバナスETFを買った他は、すべて日本株を買いました。これまでグロース株や半導体関連株を多く持っていてボラが大きかったので、バランスをとるために高配当株を中心に増やしました。
その結果、PFに占める日本株の割合が4分の3近くになり、すっかり日本株投資家になってしまいました。資産形成だけを考えるなら、個別株をやるよりインデックスの組み合わせを考える方が効率がいいとは思いますが、結果的にパフォーマンスに大差なくても、個別株はやはり面白いと再認識しています。
いつになるかはわかりませんが、日米の金融政策がそれぞれ転換して為替が円高に大きく振れるようになれば、また米国株の割合を増やしていくと思いますが、しばらくは日本株中心の投資になると思います。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。
現在の日本株保有銘柄（2023年10月27日現在）
今週は東証のナスダック連動ETFを売却して日本株を大きく買い増し、とうとうPF全体の4分の３程度を日本株が占めるようになりました。今週は気になる銘柄を片っ端から買った感じになってしまったので、銘柄数を増やし過ぎたと少し反省しています。ただ、買ってみないとIR資料や値動きが頭に入ってこないので、打診買いは必要とは思っています。ここから買い増す銘柄と切っていく銘柄の選別をしていきます。
過去を振り返ると日本株より米国株の方が上昇しそうな感じがしてしまいますが、金融政策がいずれ日本は緩和修正、米国が引き締めから緩和へと動くことを考えると、どこかで一旦は円高方向に振れるのではないかと思い、当面は日本株の方がマシかなと感じています。
それに、純粋な資産形成を目的とするならインデックスで十分だと思いますが、やはり個別株投資は楽しいですし、自分の語学力、情報収集力を考えると米国株より日本株の方がいいだろうという面もあります。
しばらくは試行錯誤が続くと思いますが、いずれは長期投資家として、目先の株価や四半期決算に動じず、腰を据えた投資ができるようになりたいと思っています。
【保有銘柄】
2127 日本M&Aセンター 2,200株
2413 エムスリー 400株（新規）
2914 日本たばこ産業 600株（+100株）
3479 TKP 1,000株（+100株）
3697 SHIFT 200株
4063 信越化学 400株
4502 武田薬品 600株（+300株）
4543 テルモ 300株
4755 楽天グループ 1,000株（新規）
6098 リクルートホールディングス 100株（新規）
6301 コマツ 200株（新規）
6323 ローツェ 100株（新規）
6361 荏原 100株
6367 ダイキン工業 100株
6501 日立 100株
6594 ニデック 0株（▲100株）
6758 ソニーグループ 100株
6857 アドバンテスト 100株（新規）
6869 シスメックス 100株
6920 レーザーテック 100株（新規）
6954 ファナック 0株（▲200株）
6963 ローム 200株（新規）
6965 浜松ホトニクス 200株
6981 村田製作所 300株
7701 島津製作所 300株
7733 オリンパス 300株
7735 SCREENホールディングス 200株
7741 HOYA 100株（▲100株）
7839 SHOEI 500株
7974 任天堂 100株
8035 東京エレクトロン 100株
8053 住友商事 300株（新規）
8058 三菱商事 400株
8306 三菱UFJFG 1,000株（+400株）
8316 三井住友FG 100株（新規）
8473 SBIホールディングス 300株（新規）
8593 三菱HCキャピタル 1,000株（新規）
8725 MS&AD 200株（新規）
8802 三菱地所 400株
8890 レーサム 300株（新規）
9020 東日本旅客鉄道 100株
9432 NTT 7,500株（+1,800株）
9434 ソフトバンク 1,200株（+300株）
9984 ソフトバンクグループ 500株（+100株）
【業種別割合】
今週のパフォーマンスとポートフォリオの状況（2023年10月20日）
ポートフォリオ評価額
運用資産 83,431,584円
対先週末 ▲3,107,632円
うち入出金 ±0円
対前年末 +19,862,058円
うち入出金 +1,849,997円
実質増減 +18,012,061円
マーケットの概況（先週末比）
保有銘柄の状況
【米国株レバ】
SPXL DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 800口
【米国債レバ】
TMF Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF 4,500口
【米国株】
2841 iFreeNASDAQ100（H有） 2,182口
【全世界株】
eMAXIS Slim全世界株式 695,053
【日本株】
こちらの記事をご覧ください。
今週のコメント
今週は日本株、米国株とも厳しい一週間でした。米国長期金利が上昇し、TMFは大きく下落、金利上昇を受けてグロース株を中心に株式も大きく売られました。日本株もこれまで好調だった半導体関連銘柄をはじめ、グロース株やシクリカル株が大きく下落しました。その結果、My PFの評価額は、先週の急回復を上回る大きなマイナスとなりました。
マーケットが大きく下げる中、米国市場ではTMFやSPXLを買い増し、日本市場ではベイカレントやSHIFT、HOYAなど、長期的には成長が期待できるものの短期的に大きく売られた銘柄を買い増しました。結果的には傷口を広げただけかもしれませんが、3年後、5年後には今より大きくプラスになることを期待して、悲観ムードが漂っているときにしっかり買っていこうと思っています。
一方、このところ全世界株式投信やETFを減らしてきましたが、とうとうNISA分以外はすべて売却しました。為替を予想するのは難しいですし、長期投資においては為替を考えるべきではないという考え方があるのはわかっていますが、どうしても今の外国株式は円安でかなり下駄を履いているように思えてしまうので、当面は日本株のウエイトを高めていきます。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。
現在の日本株保有銘柄（2023年10月20日現在）
今週の日本株は散々でした。ストップ安と付けたベイカレントをはじめ、SCREEN、東京エレクトロン、荏原、浜松ホトニクス、HOYAなど先週末比5％以上マイナスの銘柄がごろごろ出てきました。おまけに今週新たに買ったTKPもいきなり大きく含み損を抱え、すべてが裏目に出ています。逆張りである以上一時的なマイナスはやむを得ませんが、保有銘柄の長期的な成長を信じてマーケットの暴力に耐え忍ぶしかありません。
【保有銘柄】
2127 日本M&Aセンター 2,200株
2914 日本たばこ産業 500株
3479 TKP 900株（新規）
3697 SHIFT 200株（+100株）
4063 信越化学 400株
4502 武田薬品 300株
4543 テルモ 300株
6323 ローツェ 0株（▲100株）
6361 荏原 100株
6367 ダイキン工業 100株
6501 日立 100株
6532 ベイカレントコンサルティング 600株（+400株）
6594 ニデック 100株
6758 ソニーグループ 100株
6869 シスメックス 100株
6954 ファナック 200株
6965 浜松ホトニクス 200株（+100株）
6981 村田製作所 300株
7701 島津製作所 300株（+200株）
7733 オリンパス 300株
7735 SCREENホールディングス 200株
7741 HOYA 200株（+100株）
7839 SHOEI 500株（新規）
7974 任天堂 100株
8035 東京エレクトロン 100株
8058 三菱商事 400株
8306 三菱UFJFG 600株
8802 三菱地所 400株
9020 東日本旅客鉄道 100株
9432 NTT 5,700株
9434 ソフトバンク 900株
9984 ソフトバンクグループ 400株
【業種別割合】
